+- Dataweb Forum (https://dataweb.com.tr/forum/sirket-finansmani-nakit-yonetimi)
+--- Konu: Şirket Nakit Akışında Günlük, Haftalık ve Aylık Hangi Görünüm Ayrılmalı? (/https://dataweb.com.tr/forum/sirket-nakit-akisinda-gunluk-haftalik-ve-aylik-hangi-gorunum-ayrilmali-30)
Şirket Nakit Akışında Günlük, Haftalık ve Aylık Hangi Görünüm Ayrılmalı? - Kadir - 08-20-2026
Kârlı görünen bir işletme tahsilat ve ödeme zamanları uyuşmadığında nakit sıkışıklığı yaşayabilir. Bu nedenle gelir tablosu ile nakit akışını ayrı izlemek gerekiyor.
Pratik bir yapı:
- Günlük: banka/kasa ve kritik ödeme
- Haftalık: beklenen tahsilat, maaş, tedarikçi, kredi
- Aylık: işletme gideri, stok yatırımı, vergi ve yatırım planı
Özellikle vadeli satış yapan işletmelerde “satış yapıldı” ile “para hesaba geldi” arasındaki fark büyük olabilir.
Siz nakit akışını kaç haftalık ileri görünümle takip ediyorsunuz?